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          公司債存2.4億元資金缺口 中科云網(wǎng)“被遺棄”

          公司債存2.4億元資金缺口 中科云網(wǎng)“被遺棄”

          2015-04-07 09:13:00

          來源:新京報

              4月6日,中科云網(wǎng)再發(fā)公告,宣布“ST湘鄂債”的本息支付仍有2.4億多元的缺口,無法按時、足額籌集資金,構(gòu)成實質(zhì)違約。這成為國內(nèi)首個本金違約的公司債案例。

              6日傍晚,新京報記者撥通中科云網(wǎng)董事長萬鈞的電話,他表示目前無法接受采訪,公司正在研究如何解決公司債的資金缺口。

              存2.4億元資金缺口

              2012年,當時名字還是“湘鄂情”的中科云網(wǎng)發(fā)行了總規(guī)模4.8億元5年期債券。根據(jù)當時的債券發(fā)行條件,持有者有權(quán)在債券發(fā)行后的第三年末(即2015年4月5日)行使“回售選擇權(quán)”,即讓中科云網(wǎng)回購債券。

              根據(jù)投資者的回售選擇,中科云網(wǎng)原本應在今年4月7日支付債券利息及回售款項(利息和本金)共4.02億元,但中科云網(wǎng)的公告顯示,目前只有約1.6億元的資金到位,這筆錢是控股股東孟凱的一致行動人克州湘鄂情在3月16日減持3000萬股股票所得,仍有2.4億元的資金缺口。

              中科云網(wǎng)構(gòu)成了國內(nèi)首例公司債的本金違約。

              后續(xù)的償債如何安排?在接受新京報記者電話采訪時,中科云網(wǎng)董事長萬鈞表示“目前仍在研究”。

              董事高管薪酬調(diào)減或停發(fā)

              公司公告顯示,公司和控股股東擬通過向第三方貸款融資、繼續(xù)追收應收預付款等方式籌集資金,爭取短期內(nèi)盡快確定資金到位時間。

              根據(jù)公司債《募集說明書》的規(guī)定,中科云網(wǎng)還將采取以下措施:1、不向股東分配利潤;2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;4、主要責任人不得調(diào)離。

              ST湘鄂債的受托管理人是廣發(fā)證券,4月6日,廣發(fā)證券公告稱,將在違約后5個工作日內(nèi),以公告的方式發(fā)出召開ST湘鄂債2015年第二次債券持有人會議的通知。

              如果此次違約在30天內(nèi)仍未解除,ST湘鄂債將進入“加速清償階段”,持有債券本金總額50%以上的投資者可通過債券持有人會議決議,宣布未償還的本金和相應利息立即到期應付。如果這一情形發(fā)生,中科云網(wǎng)將面臨更大的支付壓力。

              孟凱減持未能挽回“殘局”

              ST湘鄂債在發(fā)行時為無擔保債券,而后根據(jù)公司債受托管理人廣發(fā)證券的要求,公司為債券補充提供了一系列增信擔保措施。

              這些措施包括:將公司下屬三處房產(chǎn)抵押、三宗子公司股權(quán)質(zhì)押、出售部分公司子公司、追收應收賬款及控股股東減持所得作為財務資助款等等。

              截至目前,最大的一筆增信,來自控股股東的減持。

              今年3月16日,孟凱的一致行動人克州湘鄂情減持3000萬股中科云網(wǎng),落實償債資金約1.6億元,但仍不足以覆蓋債券的兌付金額。

              不僅如此,由于一起房屋合同糾紛,中科云網(wǎng)設(shè)立在民生銀行北京魏公村支行的“ST湘鄂債”償債專戶,以及設(shè)立在華夏銀行武漢雄楚支行的銀行賬戶被法院凍結(jié),增加了償債和經(jīng)營的難度。

              深陷“連鎖反應”

              目前的中科云網(wǎng),陷入了一系列“連鎖反應”當中。

              一方面主營的餐飲業(yè)務處于持續(xù)虧損狀態(tài),“湘鄂情”的商標已經(jīng)被公司轉(zhuǎn)讓,餐飲扭虧困難重重;另一方面,由于資金短缺,轉(zhuǎn)型的大數(shù)據(jù)新媒體業(yè)務無法正常開展,難以獲得預期收益。

              此外,中科云網(wǎng)在過去的一年多時間內(nèi)進行了多項投資,但多筆投資未達預期,甚至產(chǎn)生了大量應收及預付款項無法收回的問題。

              這包括中科云網(wǎng)公司對江蘇中昱的預付款5000萬元、北京燕山紅書畫合作預付款3000萬元、廣東富斯凱收購預付款1400萬元、笛女影視擬收購預付款1600萬元、以及“湘鄂情”系列商標轉(zhuǎn)讓尾款約4000萬元。

              更加關(guān)鍵的是,由于中科云網(wǎng)目前已被證監(jiān)會立案調(diào)查,導致公司非公開發(fā)行股票的方案無法實施,再融資受阻,流動性緊張的局面無法改變。

              ■ 相關(guān)

              大股東仍滯留境外高管大量離職

              在公司困難重重之下,中科云網(wǎng)的控股股東孟凱至今仍滯留境外。4月6日的電話采訪中,萬鈞對新京報記者表示,目前孟凱與公司仍有聯(lián)系,但具體情況如何不便透露。

              孟凱是去年“十一”長假期間離境的,長假結(jié)束后不久,10月12日,證監(jiān)會向中科云網(wǎng)下達《調(diào)查通知書》,稱因控股股東孟凱涉嫌違反證券法律法規(guī),決定對該公司進行立案調(diào)查,中科云網(wǎng)股票和債券此后停牌,相關(guān)調(diào)查至今還未結(jié)束。

              今年1月7日傍晚,中科云網(wǎng)公告稱,孟凱申請辭去董事長、董事、總裁以及董事會專門委員會委員等職務,同時提議由湘鄂情前副總裁萬鈞接任自己的職務。3月17日,中科云網(wǎng)任命萬鈞為新任董事長。

              中科云網(wǎng)的最新公告稱,孟凱“目前尚無明確回國意向”,而且公司存在實際控制人變更的風險。

              這是因為,孟凱支持持有的中科云網(wǎng)22.7%的股份均已質(zhì)押給中信證券,為其股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓到期回購提供擔保,根據(jù)協(xié)議,若上述股份質(zhì)押業(yè)務出現(xiàn)違約,質(zhì)權(quán)人有權(quán)進行違約處置。與此同時,孟凱因涉嫌違反證券法律法規(guī)被證監(jiān)會立案調(diào)查尚未結(jié)束,受這些因素影響,中科云網(wǎng)可能存在實際控制人變更的風險。

              此外,中科云網(wǎng)的高管正在大量離職。上市以來至2014年12月初,公司董事、監(jiān)事等高管共有42位,其中29位已離職。2014年12月至今,又有5名高管離職。離職的高管包括公司的財務總監(jiān)、原審計負責人、原董事會秘書、原董事長兼總裁。

              ■ 疑問

              誰來接盤中科云網(wǎng)?

              公司債違約、公司經(jīng)營遭遇困境、大股東滯留境外、高管紛紛離職……這些遭遇之下,中科云網(wǎng)的未來將是怎樣的命運,公司債的違約又將如何收場?

              “剛性兌付或被打破”

              近期在金融圈內(nèi),不少專業(yè)人士期待,此案或許會成為國內(nèi)打破剛性兌付的一個突破口。

              海通證券就曾在研報中這樣表示,無論目前的歐洲還是過去的日本,由于剛兌遲遲不能打破,導致了資本市場好壞不分,金融資源持續(xù)錯配。剛兌打破將真正降低無風險利率,國開債等無風險資產(chǎn)需求有望回歸。李克強在今年年度政府工作報告上亦明確表示,允許個案性金融風險的發(fā)生,按市場化的原則進行清算,增強人們的風險意識。

              獲得剛性兌付有先例

              但在另一些人看來,ST湘鄂債的違約極有可能最終獲得剛性兌付。

              上海的一位證券維權(quán)律師對新京報記者表示,無論是此前違約的超日還是華銳,最終都通過破產(chǎn)重整等方式獲得了剛性兌付。中科云網(wǎng)很可能也會通過政府協(xié)調(diào),或是國有資本“接盤”等方式,延續(xù)超日、華銳的“不死鳥”神話。

              在這位律師看來,目前ST湘鄂債的資金缺口僅為2.4億元,而此前超日債的違約超過10億元,最終仍通過破產(chǎn)重整的方式,讓投資額在20萬元以下的債民都獲得了全額賠付。

              相對而言,中科云網(wǎng)面臨的資金缺口并不算大。在他看來,當證監(jiān)會的調(diào)查結(jié)束,中科云網(wǎng)可能進入資產(chǎn)重組,未來可能“重獲新生”。

              資產(chǎn)負債率高達97%

              不過,根據(jù)中科云網(wǎng)的公告,目前公司2014年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)已為負值,公司可能面臨退市風險。根據(jù)2014年度業(yè)績快報,中科云網(wǎng)資產(chǎn)負債率為97.55%,其中主要負債包括ST湘鄂債、1.1億元信托貸款和4000萬元銀行借款、部分預收賬款、應付供貨商貨款等。

              面對這樣的一家公司,誰將成為它的“接盤者”成為疑問。

              本版采寫/新京報記者 鄭道森

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