凈值虧損、份額規(guī)模雙雙縮水，這是貝萊德首只公募產(chǎn)品的首份成績單。1月19日，貝萊德中國新視野混合A、C發(fā)布四季報(bào)，主要布局了食品飲料、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)、銀行等行業(yè)，并表示恪守“長期可持續(xù)成長股”投資理念。
目前，貝萊德在中國的第二只公募產(chǎn)品已在排隊(duì)受理，同樣是一只權(quán)益類基金。另外，貝萊德還從泓德基金挖來了一位有6年多固收管理經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理李倩。
首秀凈值虧損
據(jù)Choice顯示，貝萊德中國新視野混合A、C成立于2021年9月7日，第四季度內(nèi)，兩只產(chǎn)品利潤均告負(fù)，凈值增長率分別-0.83%和-0.96%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率分別為0.86%、0.86%。若拉長來看，截至2022年1月18日，兩只基金成立以來凈值分別下跌4.21%、4.38%，均已低于面值。
配置方面，貝萊德中國新視野混合A、C的股票倉位為63.31%，另有24.92%為買入返售金融資產(chǎn)，債券的倉位僅為0.54%。
一位資深公募人生告訴記者，這里的“返售金融資產(chǎn)”普遍指債券市場的銀行間回購，可以提高閑置資金收益，流動性也較高。
資料顯示，貝萊德中國新視野混合主要布局于食品飲料、消費(fèi)電子、受益于國產(chǎn)替代的半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)等，同時(shí)也適當(dāng)布局了認(rèn)為被低估的部分成長類銀行股，前十大重倉股分別為立訊精密、士蘭微、招商銀行、瀘州老窖、興業(yè)銀行、貴州茅臺、巨星科技、道通科技、鴻路鋼構(gòu)、東富龍。這些個(gè)股中，除了士蘭微、招商銀行，其余2021年四季度均錄得正收益，其中立訊精密季內(nèi)漲幅最大，為37.78%，鴻路鋼構(gòu)期間上漲21.96%，漲幅最小的為興業(yè)銀行，4.04%。
對于布局上述板塊的原因，該基金四季報(bào)稱，年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議釋放明確穩(wěn)增長信號，市場對貨幣政策邊際放松，以及對地產(chǎn)階段性松綁的預(yù)期，使得房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股與大金融板塊出現(xiàn)修復(fù)性反彈。另外，因部分消費(fèi)產(chǎn)品的提價(jià)，市場重新回歸較為均衡的階段。消費(fèi)電子板塊經(jīng)過較長時(shí)間的調(diào)整，出現(xiàn)了一些情緒修復(fù)的跡象，板塊呈上行趨勢。
緊鑼密鼓布局中國市場
20221年12月1日起，貝萊德中國新視野混合A、C開始開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)。如今，貝萊德的中國首秀成績單是否讓投資者滿意呢？
季報(bào)數(shù)據(jù)能夠說明一部分情況。截至2021年四季度末，貝萊德中國新視野混合A份額、規(guī)模分別為54.31億份、53.58億元，C份額、規(guī)模分別為9.03億份、8.9億元，較成立時(shí)均有小幅縮水。
資料顯示，中國新視野混合A、C的兩名基金經(jīng)理，均有海外背景。其中，唐華是新加坡南洋理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，特許金融分析師(CFA)，曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投研董事、英國施羅德集團(tuán)上海代表處首席代表、中原證券資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)兼A股投資經(jīng)理、香港鮑爾太平有限公司上海代表處資深研究員、東方證券策略研究員。
單秀麗是美國理海大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)資格。曾擔(dān)任貝萊德投資管理(上海)有限公司投資經(jīng)理，貝萊德資本管理公司(威明頓，美國)量化風(fēng)控/收益分析師。
企查查顯示，貝萊德是我國首家外資公募，成立于2020年9月，次年8月發(fā)行第一只公募，不久后的11月3日，貝萊德上報(bào)了第二只公募，即貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合，同樣是一只權(quán)益類基金。
不過，這并不代表貝萊德會放棄固收類基金市場?；饦I(yè)協(xié)會資料顯示，目前，貝萊德的基金經(jīng)理共有三位，除了唐華、單秀麗，還有一位是李倩，其此前任職于泓德基金，2021 年9月27日加入貝萊德，擁有6年多的債券基金管理經(jīng)驗(yàn)。